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招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C) - 基金主页(代码:005595)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.18% 0.59% 2.48% 1.95%
排名 102/201 125/201 143/200 144/200
  • dayfund投资交流群
    • 招商添润3个月定开债C基金档案
    招商添润3个月定开债C(005595)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-02-13 每份派现金0.0200元
    2022-11-22 每份派现金0.0400元
    2022-06-14 每份派现金0.0100元
    2021-05-10 每份派现金0.0079元
    2021-03-26 每份派现金0.0126元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    生物医药LOF 0.3992 0.78%
    招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
    招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
    招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
    招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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