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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |