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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7615 | 2.66% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7494 | 2.66% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7806 | 2.55% |
| 兴银策略智选混合A | 0.7950 | 2.54% |
| 兴银研究精选股票A | 0.7627 | 1.54% |
| 兴银研究精选股票C | 0.7469 | 1.54% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.7689 | 1.44% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.7655 | 1.44% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.0624 | 1.41% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.0219 | 1.41% |