近一月金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添润定开债004045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
金鹰添润定开债 |
1.1326 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
金鹰添润定开债 |
1.1326 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
金鹰添润定开债 |
1.1336 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
金鹰添润定开债 |
1.1325 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
金鹰添润定开债 |
1.1320 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
金鹰添润定开债 |
1.1321 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
金鹰添润定开债 |
1.1320 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
金鹰添润定开债 |
1.1331 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
金鹰添润定开债 |
1.1336 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
金鹰添润定开债 |
1.1338 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
金鹰添润定开债 |
1.1336 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
金鹰添润定开债 |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
金鹰添润定开债 |
1.1337 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰添润定开债 |
1.1345 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
金鹰添润定开债 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
金鹰添润定开债 |
1.1349 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
金鹰添润定开债 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
金鹰添润定开债 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰添润定开债 |
1.1352 |
0.01% |
