最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.1158	0.01%
016039	添富丰润中短债E	1.1127	0.01%
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	0.01%
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0925	0.01%
016107	红土创新丰源中短债B	1.0239	0.01%
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0864	0.01%
016143	华安沣悦债券C	1.0816	0.01%
016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1467	0.01%
016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1376	0.01%
016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1122	0.01%
016191	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.1132	0.01%
016192	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.1043	0.01%
016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0704	0.01%
016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0244	0.01%
016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0881	0.01%
016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1082	0.01%
016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0996	0.01%
016247	天弘裕享一年定开债券发起	1.0189	0.01%
016318	东方臻裕债券A	1.1184	0.01%
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

016354	兴银合泰债券C	1.0697	0.01%
016396	交银稳益短债债券A	1.0640	0.01%
016397	交银稳益短债债券C	1.0722	0.01%
016403	财通多利债券E	1.1022	0.01%
016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.1086	0.01%
016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0999	0.01%
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0679	0.01%
016411	招商添文1年定开债发起式	1.0726	0.01%
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1404	0.01%
016433	财通资管睿兴债券C	1.0669	0.01%
016447	平安双盈添益债券A	1.0983	0.01%
016448	平安双盈添益债券C	1.0817	0.01%
016481	兴全恒信债券A	1.1098	0.01%
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1021	0.01%
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0935	0.01%
016497	建信鑫享短债债券D	1.1082	0.01%
016506	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.0859	0.01%
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0989	0.01%
016527	招商鑫诚短债C	1.0891	0.01%
016536	中加颐享纯债债券C	1.0410	0.01%
016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0479	0.01%
016587	浦银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0678	0.01%
016598	万家鑫安纯债E	1.0266	0.01%
016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1138	0.01%
016608	中金安盈90天持有中短债C	1.1048	0.01%
016628	广发添财60天持有债券A	1.1147	0.01%
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0226	0.01%
016662	平安元福短债发起式A	1.1079	0.01%
016663	平安元福短债发起式C	1.0945	0.01%
016674	永赢安泰中短债A	1.0990	0.01%
016675	永赢安泰中短债C	1.0881	0.01%
016691	华安众盈中短债发起式A	1.0884	0.01%
016692	华安众盈中短债发起式C	1.0800	0.01%
016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%
016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1144	0.01%
016695	天弘招利短债A	1.0902	0.01%
016696	天弘招利短债C	1.0862	0.01%
016718	中银中短债债券C	1.1012	0.01%
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1072	0.01%
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0997	0.01%
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1136	0.01%
016765	百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.01%
016790	招商鑫利中短债债券A	1.1053	0.01%
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0970	0.01%
016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.1010	0.01%
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.1156	0.01%
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0879	0.01%
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0765	0.01%
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.01%
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	0.01%
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1139	0.01%
016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1315	0.01%
016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1230	0.01%
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.1071	0.01%
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.1006	0.01%
016877	长信稳恒债券A	1.0420	0.01%
016878	长信稳恒债券C	1.0328	0.01%
016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1112	0.01%
016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1030	0.01%
016905	华夏安益短债债券C	1.0376	0.01%
016928	万家鑫怡债券A	1.0389	0.01%
016929	万家鑫怡债券C	1.0315	0.01%
016933	景顺长城睿丰短债A	1.0977	0.01%
016934	景顺长城睿丰短债C	1.0889	0.01%
016940	国联安鸿利短债债券A	1.0736	0.01%
016955	国联恒润纯债A	1.0280	0.01%
016956	国联恒润纯债C	1.0236	0.01%
016959	财通资管睿安债券A	1.0363	0.01%
016960	财通资管睿安债券C	1.0326	0.01%
016987	淳厚瑞和债券C	1.0302	0.01%
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0647	0.01%
017008	诺德中短债债券A	1.1209	0.01%
017009	诺德中短债债券C	1.1103	0.01%
017024	天弘通享债券发起A	1.0348	0.01%
017025	天弘通享债券发起C	1.0307	0.01%
017044	新华聚利债券E	1.0081	0.01%
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0286	0.01%
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1106	0.01%
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1022	0.01%
017058	国泰海通90天滚动持有中短债发起A	1.1136	0.01%
017059	国泰海通90天滚动持有中短债发起C	1.1053	0.01%
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1147	0.01%
017214	兴华安聚纯债A	1.0567	0.01%
017215	兴华安聚纯债C	1.0482	0.01%
017306	国寿安保超短债债券C	1.0854	0.01%
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0918	0.01%
017314	国泰利享安益短债债券A	1.1015	0.01%
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.1009	0.01%
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0907	0.01%
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0457	0.01%
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0975	0.01%
017438	博时安悦短债A	1.0941	0.01%
017439	博时安悦短债C	1.0840	0.01%
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0925	0.01%
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0840	0.01%
017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1049	0.01%
017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0972	0.01%
017509	红土创新丰睿中短债A	1.1039	0.01%
017530	财通安益中短债债券C	1.0855	0.01%
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0608	0.01%
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0315	0.01%
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0895	0.01%
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0526	0.01%
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0367	0.01%
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0435	0.01%
017600	华夏行业甄选混合A	1.0509	0.01%
017601	华夏行业甄选混合C	1.0295	0.01%
017613	兴银合丰政策性金融债C	1.1196	0.01%
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0834	0.01%
017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1068	0.01%
017693	国泰海通安平一年定开债券发起	1.0241	0.01%
017708	长盛盛启债券A	1.0161	0.01%
017709	长盛盛启债券C	1.0153	0.01%
017789	建信睿享纯债债券C	1.1534	0.01%
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0205	0.01%
017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0345	0.01%
017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0326	0.01%
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0538	0.01%
017902	汇添富双颐债券A	1.1160	0.01%
017903	汇添富双颐债券C	1.1031	0.01%
017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0873	0.01%
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0867	0.01%
017990	易方达安益90天持有期债券C	1.0765	0.01%
018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0850	0.01%
018059	兴合锦安利率债A	1.4858	0.01%
018060	兴合锦安利率债C	1.5050	0.01%
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0950	0.01%
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0215	0.01%
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1098	0.01%
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0865	0.01%
018136	惠升和风纯债E	1.5145	0.01%
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0384	0.01%
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0522	0.01%
018197	兴全恒远债券C	1.0678	0.01%
018223	华安添荣中短债C	1.1083	0.01%
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4633	0.01%
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.4457	0.01%
018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1064	0.01%
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0157	0.01%
018271	工银恒享纯债债券C	1.0722	0.01%
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.01%
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.01%
018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	0.01%
018366	国泰海通君添利中短债发起D	1.0288	0.01%
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0835	0.01%
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0769	0.01%
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0863	0.01%
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0794	0.01%
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0981	0.01%
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0914	0.01%
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3871	0.01%
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0841	0.01%
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0774	0.01%
018497	恒生前海恒润纯债C	1.0425	0.01%
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1018	0.01%
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1058	0.01%
018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0984	0.01%
018510	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C	1.0923	0.01%
018527	银河星汇30天持有债券A	1.0771	0.01%
018528	银河星汇30天持有债券C	1.0707	0.01%
018534	银河景泰债券A	1.0374	0.01%
018535	银河景泰债券C	1.0295	0.01%
018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0881	0.01%
018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0810	0.01%
018584	浦银普兴3个月定开债券	1.0248	0.01%
018594	格林泓盈利率债	1.0744	0.01%
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	0.01%
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.01%
018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0552	0.01%
018625	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0422	0.01%
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0669	0.01%
018691	兴全恒盛90天持有债券A	1.0918	0.01%
018692	兴全恒盛90天持有债券C	1.0856	0.01%
018697	尚正臻元债券	1.0182	0.01%
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0566	0.01%
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0491	0.01%
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0813	0.01%
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0748	0.01%
018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0780	0.01%
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.1010	0.01%