近一月国寿安保安康纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安康纯债债券003285净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0406 |
0.08% |
2024-04-29 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0398 |
-0.21% |
2024-04-26 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0420 |
-0.11% |
2024-04-25 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0431 |
-0.03% |
2024-04-24 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0434 |
-0.08% |
2024-04-23 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0442 |
0.08% |
2024-04-22 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0434 |
0.08% |
2024-04-19 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0426 |
0.06% |
2024-04-18 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0420 |
0.07% |
2024-04-17 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0413 |
0.03% |
2024-04-16 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0410 |
0.01% |
2024-04-15 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0409 |
0.03% |
2024-04-12 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0406 |
0.10% |
2024-04-11 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0396 |
0.07% |
2024-04-10 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0389 |
0.03% |
2024-04-09 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0386 |
0.07% |
2024-04-08 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0379 |
0.06% |