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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0112元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 华夏核心成长混合A | 0.7862 | 2.99% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7641 | 2.98% |
| 新汽车 | 1.8194 | 1.86% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.0240 | 1.83% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9949 | 1.83% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7639 | 1.78% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7541 | 1.78% |
| 新能源80 | 1.0368 | 1.63% |