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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0588元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.15% | 2.60% |
| 301012 | 扬电科技 | 1.26% | -5.03% |
| 603055 | 台华新材 | 1.00% | 0.10% |
| 300130 | 新国都 | 0.96% | -1.09% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.95% | 0.22% |
| 600566 | 济川药业 | 0.80% | 1.11% |
| 002371 | 北方华创 | 0.78% | -1.26% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.74% | -0.72% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.56% | 0.00% |
| 00941 | 中国移动 | 0.52% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |