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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.46% | -1.34% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.43% | -4.45% |
| 002410 | 广联达 | 1.25% | -0.88% |
| 300036 | 超图软件 | 1.17% | -0.31% |
| 002368 | 太极股份 | 1.16% | -0.47% |
| 002916 | 深南电路 | 1.00% | -4.07% |
| 300188 | 国投智能 | 0.95% | -2.21% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.61% | -5.68% |
| 000066 | 中国长城 | 0.46% | -1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |