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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.46% | 0.10% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.43% | -3.23% |
| 002410 | 广联达 | 1.25% | -0.24% |
| 300036 | 超图软件 | 1.17% | -1.60% |
| 002368 | 太极股份 | 1.16% | -1.58% |
| 002916 | 深南电路 | 1.00% | 0.26% |
| 300188 | 国投智能 | 0.95% | -2.29% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.61% | -3.83% |
| 000066 | 中国长城 | 0.46% | -2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |