近一月天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围天治鑫利纯债债券A003123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1076 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1078 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1081 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1077 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1076 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1074 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1075 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1075 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1081 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1083 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1086 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1085 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1083 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1085 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1090 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1089 |
0.02% |
