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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

近一月天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫利纯债债券A003123净值及计算阶段收益
近一月003123基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天治鑫利纯债债券A 1.1264 0.01%
2026-09-14 天治鑫利纯债债券A 1.1263 0.01%
2026-09-11 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.00%
2026-09-10 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.01%
2026-09-09 天治鑫利纯债债券A 1.1261 0.01%
2026-09-08 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.00%
2026-09-07 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.02%
2026-09-04 天治鑫利纯债债券A 1.1258 0.01%
2026-09-03 天治鑫利纯债债券A 1.1257 0.01%
2026-09-02 天治鑫利纯债债券A 1.1256 0.01%
2026-09-01 天治鑫利纯债债券A 1.1255 0.01%
2026-08-31 天治鑫利纯债债券A 1.1254 0.08%
2026-08-28 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-27 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.00%
2026-08-26 天治鑫利纯债债券A 1.1244 -0.01%
2026-08-25 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-24 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-21 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.00%
2026-08-20 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.01%
2026-08-19 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.00%
2026-08-18 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.01%
2026-08-17 天治鑫利纯债债券A 1.1241 0.01%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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