近一月民生加银和鑫定开债|民生和鑫基金净值查询
查询指定日期范围民生加银和鑫定开债002452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0891 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0888 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0886 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0883 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0884 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0896 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0904 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0895 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0889 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0887 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0888 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0882 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0905 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0918 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0925 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0926 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0918 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0926 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0937 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0946 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0946 |
-0.03% |
