近一月鹏华永盛一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永盛定期开放债券003662净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3179 |
-0.10% |
2024-04-23 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3192 |
0.05% |
2024-04-22 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3186 |
0.08% |
2024-04-19 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3176 |
0.06% |
2024-04-18 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3168 |
0.05% |
2024-04-17 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3161 |
0.08% |
2024-04-16 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3151 |
-0.01% |
2024-04-15 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3152 |
0.08% |
2024-04-12 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3142 |
0.09% |
2024-04-11 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3130 |
0.05% |
2024-04-10 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3124 |
0.02% |
2024-04-09 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3121 |
0.06% |
2024-04-08 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3113 |
0.07% |
2024-04-03 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3104 |
0.05% |
2024-04-02 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3097 |
0.05% |
2024-04-01 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3090 |
0.00% |
2024-03-29 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3090 |
0.07% |
2024-03-28 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3081 |
0.00% |
2024-03-27 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3081 |
0.05% |
2024-03-26 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3075 |
0.02% |
2024-03-25 |
鹏华永盛定期开放债券 |
1.3072 |
-0.04% |