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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.70% | -1.24% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.54% | -4.35% |
| 600048 | 保利发展 | 0.50% | 0.16% |
| 600938 | 中国海油 | 0.38% | -1.20% |
| 688012 | 中微公司 | 0.32% | -1.22% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.31% | -0.33% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.30% | 0.54% |
| 000975 | 山金国际 | 0.27% | -3.31% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.25% | 1.20% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.25% | -3.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.62% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.61% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |