最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1488	0.01%
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.9681	0.01%
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1419	0.01%
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1317	0.01%
013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0674	0.01%
013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.1464	0.01%
013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.1356	0.01%
013492	景顺30天滚动持有短债债券A	1.1162	0.01%
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0795	0.01%
013498	银华永丰债券	1.0315	0.01%
013520	富荣中短债债券A	0.9893	0.01%
013521	富荣中短债债券C	0.9797	0.01%
013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1899	0.01%
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1466	0.01%
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1355	0.01%
013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0972	0.01%
013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0881	0.01%
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.1258	0.01%
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1148	0.01%
013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1039	0.01%

013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1322	0.01%
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1208	0.01%
013585	天弘齐享债券发起A	1.0451	0.01%
013586	天弘齐享债券发起C	1.0818	0.01%
013587	英大纯债E	1.2081	0.01%
013609	光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0269	0.01%
013663	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.1373	0.01%
013666	银河成长优选一年持有混合C	0.8670	0.01%
013692	兴华安恒纯债C	1.0330	0.01%
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1278	0.01%
013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.1149	0.01%
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.1311	0.01%
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.1201	0.01%
013737	嘉实短债债券A	1.1118	0.01%
013745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.1338	0.01%
013746	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.1229	0.01%
013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1502	0.01%
013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1423	0.01%
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1195	0.01%
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1085	0.01%
013767	平安价值回报混合A	0.9464	0.01%
013768	平安价值回报混合C	0.9132	0.01%
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1470	0.01%
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1360	0.01%
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1412	0.01%
013799	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.1370	0.01%
013800	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.1263	0.01%
013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1572	0.01%
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1568	0.01%
013808	易方达稳悦120天滚动短债A	1.1435	0.01%
013809	易方达稳悦120天滚动短债C	1.1325	0.01%
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1357	0.01%
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1119	0.01%
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.1011	0.01%
013835	中加优享纯债债券C	1.0026	0.01%
013857	信澳优享债券A	1.0308	0.01%
013858	信澳优享债券C	1.0259	0.01%
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1474	0.01%
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1351	0.01%
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	0.01%
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1019	0.01%
013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0266	0.01%
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1300	0.01%
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1195	0.01%
013977	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.1492	0.01%
013987	浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0435	0.01%
013988	浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0386	0.01%
014059	富国安慧短债债券A	1.1092	0.01%
014060	富国安慧短债债券C	1.0999	0.01%
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0243	0.01%
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0566	0.01%
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1523	0.01%
014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1763	0.01%
014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1679	0.01%
014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1362	0.01%
014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1308	0.01%
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0597	0.01%
014137	中泰安睿债券A	1.0558	0.01%
014184	诺德安承利率债	1.0424	0.01%
014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.1164	0.01%
014217	国泰利享中短债债券E	1.2063	0.01%
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0087	0.01%
014240	农银金鸿短债债券A	1.1052	0.01%
014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1417	0.01%
014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1311	0.01%
014281	农银金鸿短债债券C	1.1002	0.01%
014297	摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1299	0.01%
014298	摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1191	0.01%
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0723	0.01%
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0876	0.01%
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1206	0.01%
014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0830	0.01%
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1223	0.01%
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1151	0.01%
014458	南方0-2年国开债E	1.0391	0.01%
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.1211	0.01%
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.1114	0.01%
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0419	0.01%
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0584	0.01%
014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1465	0.01%
014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1359	0.01%
014484	汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A	1.1115	0.01%
014510	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.0583	0.01%
014518	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.1192	0.01%
014570	东吴鼎泰纯债C	1.1397	0.01%
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1145	0.01%
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1047	0.01%
014636	国联安中短债债券A	1.0556	0.01%
014637	国联安中短债债券C	1.0466	0.01%
014638	银华安鑫短债债券D	1.0662	0.01%
014643	浦银盛瑞纯债债券A	1.0420	0.01%
014644	浦银盛瑞纯债债券C	1.0421	0.01%
014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1164	0.01%
014688	招商招景纯债D	1.0898	0.01%
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0184	0.01%
014740	财通资管鸿商中短债A	1.1266	0.01%
014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1445	0.01%
014779	尚正臻利债券A	1.0901	0.01%
014780	尚正臻利债券C	1.0887	0.01%
014801	红土创新丰源中短债A	1.0323	0.01%
014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.1334	0.01%
014850	长信稳健成长混合A	0.9442	0.01%
014851	长信稳健成长混合C	0.9036	0.01%
014856	建信鑫享短债债券A	1.1141	0.01%
014857	建信鑫享短债债券C	1.1101	0.01%
014858	建信鑫享短债债券F	1.1134	0.01%
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1353	0.01%
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1254	0.01%
014910	东方红短债债券A	1.0947	0.01%
014911	东方红短债债券C	1.0898	0.01%
014924	天弘优利短债发起A	1.1169	0.01%
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0243	0.01%
014991	嘉合磐恒债券A	1.0638	0.01%
015008	汇安永利30天持有期短债A	1.1008	0.01%
015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0908	0.01%
015070	华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1310	0.01%
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1210	0.01%
015207	万家鑫瑞D	1.0425	0.01%
015209	华夏鼎成一年定开债券	1.1736	0.01%
015248	国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1219	0.01%
015249	国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1128	0.01%
015312	国金及第中短债B	1.0647	0.01%
015315	富国汇享三个月定期开放债券A	1.1200	0.01%
015342	同泰中短债E	1.0616	0.01%
015343	长安优势行业混合A	0.7086	0.01%
015344	长安优势行业混合C	0.6858	0.01%
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.1176	0.01%
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.1086	0.01%
015376	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.0815	0.01%
015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0113	0.01%
015426	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1177	0.01%
015427	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1079	0.01%
015433	金元顺安泓泽债券	0.9782	0.01%
015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0048	0.01%
015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0007	0.01%
015451	兴华安丰纯债A	1.0981	0.01%
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	0.01%
015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0217	0.01%
015502	中欧中短债债券发起A	1.0907	0.01%
015503	中欧中短债债券发起C	1.0783	0.01%
015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.1234	0.01%
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.1064	0.01%
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.1107	0.01%
015580	中金金誉债券	1.0326	0.01%
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0590	0.01%
015620	英大安悦纯债债券A	1.0356	0.01%
015622	平安合禧1年定开债发起式	1.0630	0.01%
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.01%
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0776	0.01%
015660	中信建投景晟债券C	1.0287	0.01%
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0328	0.01%
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0321	0.01%
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1125	0.01%
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1031	0.01%
015736	长盛盛裕纯债D	1.0379	0.01%
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.1269	0.01%
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.1140	0.01%
015771	银华绿色低碳债券	1.0568	0.01%
015791	天弘中债1-3年国开债C	1.0214	0.01%
015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0361	0.01%
015810	国泰海通君添利中短债发起C	1.0265	0.01%
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1225	0.01%
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
015833	永赢宏泰短债C	1.0131	0.01%
015848	天弘合益债券发起D	1.0236	0.01%
015851	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.0923	0.01%
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0809	0.01%
015865	中信建投景泰债券A	1.0159	0.01%
015898	大成元合双利债券发起式A	1.0300	0.01%
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.1109	0.01%
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0706	0.01%
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0618	0.01%
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0697	0.01%
015961	太平恒信6个月定开债	1.0537	0.01%
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1170	0.01%
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.1089	0.01%
016009	中加博盈一年定开债发起	1.0249	0.01%
016015	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.0228	0.01%
016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.1206	0.01%