近一月中银季季红定开债|中银季季红定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银季季红定开债002985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银季季红定开债 |
1.4306 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银季季红定开债 |
1.4305 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银季季红定开债 |
1.4304 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银季季红定开债 |
1.4304 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
中银季季红定开债 |
1.4302 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银季季红定开债 |
1.4301 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银季季红定开债 |
1.4300 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银季季红定开债 |
1.4298 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中银季季红定开债 |
1.4297 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银季季红定开债 |
1.4293 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银季季红定开债 |
1.4294 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中银季季红定开债 |
1.4289 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银季季红定开债 |
1.4287 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银季季红定开债 |
1.4288 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银季季红定开债 |
1.4288 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银季季红定开债 |
1.4288 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银季季红定开债 |
1.4287 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银季季红定开债 |
1.4284 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中银季季红定开债 |
1.4283 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银季季红定开债 |
1.4279 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
中银季季红定开债 |
1.4282 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银季季红定开债 |
1.4278 |
0.01% |
