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中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

近一月中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐享纯债债券A004910净值及计算阶段收益
近一月004910基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中加颐享纯债债券A 1.0309 -0.05%
2025-12-12 中加颐享纯债债券A 1.0314 -0.02%
2025-12-11 中加颐享纯债债券A 1.0316 0.03%
2025-12-10 中加颐享纯债债券A 1.0313 0.02%
2025-12-09 中加颐享纯债债券A 1.0311 0.02%
2025-12-08 中加颐享纯债债券A 1.0309 0.01%
2025-12-05 中加颐享纯债债券A 1.0308 0.02%
2025-12-04 中加颐享纯债债券A 1.0306 -0.05%
2025-12-03 中加颐享纯债债券A 1.0311 -0.08%
2025-12-02 中加颐享纯债债券A 1.0319 -0.05%
2025-12-01 中加颐享纯债债券A 1.0324 0.02%
2025-11-28 中加颐享纯债债券A 1.0322 0.02%
2025-11-27 中加颐享纯债债券A 1.0320 -0.01%
2025-11-26 中加颐享纯债债券A 1.0321 -0.04%
2025-11-25 中加颐享纯债债券A 1.0325 -0.02%
2025-11-24 中加颐享纯债债券A 1.0327 0.00%
2025-11-21 中加颐享纯债债券A 1.0327 0.00%
2025-11-20 中加颐享纯债债券A 1.0327 0.02%
2025-11-19 中加颐享纯债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-18 中加颐享纯债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-17 中加颐享纯债债券A 1.0325 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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