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华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)

近一月华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定开债A005213净值及计算阶段收益
近一月005213基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3174 0.02%
2025-12-18 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3171 0.02%
2025-12-17 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3169 0.02%
2025-12-16 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3167 0.01%
2025-12-15 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3166 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3168 0.01%
2025-12-11 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3167 0.02%
2025-12-10 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3164 0.02%
2025-12-09 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3162 0.02%
2025-12-08 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3160 0.00%
2025-12-05 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3160 0.00%
2025-12-04 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3160 -0.04%
2025-12-03 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3165 0.00%
2025-12-02 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3165 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3167 0.02%
2025-11-28 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3165 0.02%
2025-11-27 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3163 -0.02%
2025-11-26 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3165 -0.04%
2025-11-25 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3170 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3171 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
港股通汽车ETF 1.2756 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
华夏医疗C 1.6810 2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 1.0225 2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0216 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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