近一月鹏华尊享定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊享定期开放发起式债券006029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0932 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0933 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0932 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0929 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0927 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0926 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0925 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0925 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0923 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0920 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0918 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0917 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0915 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0912 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0909 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0907 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0905 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0903 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0903 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
鹏华尊享定期开放发起式债券 |
1.0901 |
0.00% |
