最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
009484	鹏华普利债券C	1.1423	0.01%
009509	平安惠润纯债	1.0754	0.01%
009518	人保福欣3个月定开债券C	1.0505	0.01%
009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0486	0.01%
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0651	0.01%
009532	广发景明中短债E	1.0340	0.01%
009533	太平恒泽63个月定开	1.0167	0.01%
009534	南方升元中短利率债A	1.1167	0.01%
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0767	0.01%
009577	上银聚永益一年定开债券	1.0923	0.01%
009578	上银聚德益一年定开债券	1.0254	0.01%
009584	华富63个月定期开放债券	1.0059	0.01%
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0341	0.01%
009603	国金惠鑫短债E	1.0265	0.01%
009606	长信稳健精选混合A	1.2680	0.01%
009607	长信稳健精选混合C	1.2371	0.01%
009615	南方0-2年国开债A	1.0295	0.01%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1407	0.01%
009642	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0953	0.01%
009655	工银尊益中短债A	1.2135	0.01%

009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1386	0.01%
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1292	0.01%
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0148	0.01%
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0492	0.01%
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0442	0.01%
009711	招商添盛78个月定开债	1.0113	0.01%
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0432	0.01%
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.0292	0.01%
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.0458	0.01%
009749	西部利得尊泰86个月定开债券	1.0395	0.01%
009759	鹏扬淳安66个月定期开放债券A	1.0159	0.01%
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0461	0.01%
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0412	0.01%
009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.0531	0.01%
009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	1.0487	0.01%
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0658	0.01%
009832	长城稳利纯债C	1.0961	0.01%
009833	创金合信泰博66个月定开债券	1.0448	0.01%
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0961	0.01%
009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.1064	0.01%
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8673	0.01%
010035	平安高等级债E	1.0857	0.01%
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0644	0.01%
010145	格林中短债A	1.0399	0.01%
010146	格林中短债C	1.0346	0.01%
010168	天弘安利短债A	1.1598	0.01%
010169	天弘安利短债C	1.1525	0.01%
010174	英大智享债券A	1.2827	0.01%
010175	英大智享债券C	1.2536	0.01%
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1651	0.01%
010247	惠升和泰纯债A	1.1536	0.01%
010248	惠升和泰纯债C	1.1407	0.01%
010256	农银金汇债券C	1.1482	0.01%
010462	中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0158	0.01%
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0211	0.01%
010497	光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0248	0.01%
010502	财通裕泰87个月定开债	1.1782	0.01%
010503	招商稳兴混合A	0.9949	0.01%
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0570	0.01%
010510	工银14天理财债C	1.1094	0.01%
010512	工银7天理财债C	1.1222	0.01%
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0647	0.01%
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0680	0.01%
010565	东方恒瑞短债债券A	1.1521	0.01%
010567	东方恒瑞短债债券C	1.1345	0.01%
010577	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1143	0.01%
010578	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.1047	0.01%
010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1468	0.01%
010581	中信建投3-5年政金债A	1.0730	0.01%
010582	中信建投3-5年政金债C	1.0714	0.01%
010624	富国稳健增长混合A	0.8316	0.01%
010626	国新国证荣赢63个月定开债券	1.1872	0.01%
010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0512	0.01%
010632	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0565	0.01%
010634	天弘合益债券发起A	1.0237	0.01%
010794	东海鑫享66个月定开	1.1136	0.01%
010803	天弘庆享债券A	1.0144	0.01%
010804	天弘庆享债券C	0.9612	0.01%
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0245	0.01%
010933	中银稳汇短债债券E	1.1956	0.01%
011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1490	0.01%
011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1312	0.01%
011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.1140	0.01%
011310	国联恒阳纯债A	1.0722	0.01%
011311	国联恒阳纯债C	1.0522	0.01%
011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.2026	0.01%
011490	创金合信双季享6个月持有期C	1.1868	0.01%
011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	1.0109	0.01%
011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9919	0.01%
011532	工银聚丰混合A	1.2596	0.01%
011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0768	0.01%
011622	汇添富短债债券E	1.1576	0.01%
011623	汇添富中短债E	1.0819	0.01%
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.0322	0.01%
011642	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.0114	0.01%
011661	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.0939	0.01%
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0809	0.01%
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.1136	0.01%
011919	恒越短债债券A	1.1296	0.01%
011944	招商金融债3个月定开债	1.0321	0.01%
011946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.0790	0.01%
011947	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0714	0.01%
011953	招商招瑞纯债D	1.2304	0.01%
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0636	0.01%
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1523	0.01%
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1401	0.01%
011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0359	0.01%
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1498	0.01%
012003	招商价值成长混合A	0.8040	0.01%
012004	招商价值成长混合C	0.7720	0.01%
012027	光大安阳一年持有期A	1.1274	0.01%
012028	光大安阳一年持有期C	1.1040	0.01%
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1231	0.01%
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.1554	0.01%
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.1427	0.01%
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0430	0.01%
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0235	0.01%
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1377	0.01%
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0337	0.01%
012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1386	0.01%
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1579	0.01%
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1401	0.01%
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1239	0.01%
012290	国联恒益纯债A	1.1011	0.01%
012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1471	0.01%
012336	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.1324	0.01%
012337	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.1204	0.01%
012357	浦银季季鑫90天滚动持有短债C	1.1449	0.01%
012384	宏利中短债债券A	1.0990	0.01%
012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1735	0.01%
012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1702	0.01%
012395	兴业60天滚动持有短债A	1.1576	0.01%
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2037	0.01%
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1819	0.01%
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0882	0.01%
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1034	0.01%
012418	平安合进1年定开债	1.0222	0.01%
012423	山证资管超短债E	1.1437	0.01%
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0871	0.01%
012465	上银慧嘉利债券	1.0747	0.01%
012489	招商招顺纯债D	1.3599	0.01%
012566	长城久稳C	1.1641	0.01%
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1410	0.01%
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1291	0.01%
012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1568	0.01%
012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1580	0.01%
012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1461	0.01%
012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1574	0.01%
012603	富安达富利纯债C	1.1630	0.01%
012605	东财中证证券保险指数A	1.1237	0.01%
012607	汇添富保鑫混合C	1.5094	0.01%
012618	长安泓沣中短债债券E	1.1178	0.01%
012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0555	0.01%
012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0529	0.01%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.6044	0.01%
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0506	0.01%
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6957	0.01%
012732	融通通跃一年定开债券发起式	1.0631	0.01%
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0295	0.01%
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0302	0.01%
012773	嘉实超短债债券A	1.0566	0.01%
012774	前海开源丰和债券A	1.0555	0.01%
012775	前海开源丰和债券C	1.0514	0.01%
012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0178	0.01%
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1422	0.01%
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1339	0.01%
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	0.01%
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0585	0.01%
012890	大成景盈债券C	1.0345	0.01%
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1416	0.01%
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1298	0.01%
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1675	0.01%
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1535	0.01%
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1411	0.01%
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1294	0.01%
012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1542	0.01%
012948	兴全恒利一年定开债券发起式	1.0867	0.01%
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1340	0.01%
013036	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.1094	0.01%
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1497	0.01%
013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1570	0.01%
013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1452	0.01%
013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1611	0.01%
013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1495	0.01%
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1185	0.01%
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1310	0.01%
013131	西部利得沣泰债券C	1.1604	0.01%
013140	中金金信债券A	1.0280	0.01%
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0854	0.01%
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1311	0.01%
013213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.0898	0.01%
013217	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.1634	0.01%
013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1052	0.01%
013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0943	0.01%
013236	长信30天滚动持有短债债券A	1.1478	0.01%
013281	国泰海通30天滚动持有中短债A	1.1482	0.01%
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1572	0.01%
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1475	0.01%
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1599	0.01%