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农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债) - 基金主页(代码:003526)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.37% 1.44% 1.12%
排名 447/3513 1918/3484 1412/3200 1233/3241
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    • 农银汇理金穗纯债3个月定开债基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-02-18 每份派现金0.0211元
    2021-08-17 每份派现金0.0234元
    2021-07-22 每份派现金0.1090元
    2021-03-22 每份派现金0.0046元
    2018-03-29 每份派现金0.0038元
    农银汇理基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 1.0053 0.02%
    农银金耀3个月定开债券 1.0456 0.02%
    农银金丰一年 1.3007 0.01%
    农银金鑫3个月定开债 1.2623 0.01%
    农银金禄债 1.0313 0.01%
    农银金盈债券A 1.0520 0.01%
    农银金润一年定开债 1.0425 0.01%
    农银汇理金盛债券 1.0146 0.01%
    农银金鸿短债债券A 1.0897 0.01%
    农银金泽60天持有债券A 1.0296 0.01%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
    南方泽元债券C 1.0783 0.20%
    南方泽元债券A 1.0769 0.20%
    惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
    惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
    鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
    鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
    中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
    中欧兴华债券 1.0676 0.07%
    国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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