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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0234元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.1090元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0046元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 农银高增长 | 3.0827 | 1.99% |
| 农银工业 | 3.1233 | 1.58% |
| 农银专精特新混合C | 0.6724 | 1.54% |
| 农银专精特新混合A | 0.6766 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9213 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9170 | 1.53% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.7286 | 1.34% |
| 农银区间收益 | 3.9540 | 1.23% |