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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信积极配置 | 3.7240 | 1.33% |
| 建信优选A | 2.5557 | 1.32% |
| 建信中小盘A | 3.7430 | 1.24% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.6553 | 1.22% |
| 建信智能生活混合 | 1.0358 | 1.17% |
| 能源化工ETF | 1.2737 | 0.47% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5409 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5296 | 0.44% |
| 建信灵活配置混合A | 1.7495 | 0.42% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.3340 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4237 | 0.15% |