近一月前海联合添和纯债A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添和纯债A003498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海联合添和纯债A |
1.1753 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
前海联合添和纯债A |
1.1751 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
前海联合添和纯债A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
前海联合添和纯债A |
1.1756 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
前海联合添和纯债A |
1.1755 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
前海联合添和纯债A |
1.1752 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
前海联合添和纯债A |
1.1754 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海联合添和纯债A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
前海联合添和纯债A |
1.1759 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
前海联合添和纯债A |
1.1764 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
前海联合添和纯债A |
1.1759 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海联合添和纯债A |
1.1769 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
前海联合添和纯债A |
1.1771 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
前海联合添和纯债A |
1.1770 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
前海联合添和纯债A |
1.1770 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
前海联合添和纯债A |
1.1771 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
前海联合添和纯债A |
1.1774 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
前海联合添和纯债A |
1.1773 |
0.02% |
