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兴业3个月定开债券 - 基金主页(代码:005338)

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实时估值(仅供参考),,%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.0392 ,0.0001,0.01%
净值日期2026-09-15

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	0.13%	0.75%	2.73%	2.09%
排名	783/2524	686/2511	781/2463	1006/2497

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兴业3个月定开债券基金档案

基金代码: 005338
基金简称: 兴业3个月定开债券
基金全称:
基金公司: 兴业基金
基金经理: 倪侃
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2018-06-06
成立份额:
最近份额: 72.3522亿

兴业3个月定开债券徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业3个月定开债券兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业3个月定开债券(005338)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2025-08-28	每份派现金0.0100元
2025-05-29	每份派现金0.0200元
2024-08-26	每份派现金0.0250元
2024-03-14	每份派现金0.0100元
2022-09-23	每份派现金0.0150元

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

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