近一月中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询
查询指定日期范围中信嘉鑫3个月定开债005617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0384 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0387 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0385 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0380 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0379 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0377 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0378 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0385 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0385 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0386 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0383 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0388 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0394 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0396 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0397 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0397 |
0.01% |
