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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0269元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0772 | 1.02% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0781 | 1.01% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4940 | 0.74% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.1702 | 0.64% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.4469 | 0.60% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3940 | 0.55% |
| 光大保德信中证A500指数C | 1.0627 | 0.53% |
| 光大保德信中证A500指数A | 1.0644 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2555 | 0.50% |
| 光大锦弘混合C | 1.2177 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧稳达中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9963 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9954 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |