近一月国泰润鑫纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰润鑫纯债债券003696净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0294 |
0.04% |
2024-03-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.00% |
2024-03-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.00% |
2024-03-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.02% |
2024-03-21 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0288 |
0.02% |
2024-03-20 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0486 |
0.01% |
2024-03-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0485 |
0.03% |
2024-03-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0482 |
0.04% |
2024-03-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0478 |
0.01% |
2024-03-14 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0477 |
-0.02% |
2024-03-13 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0479 |
-0.05% |
2024-03-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0484 |
-0.06% |
2024-03-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0490 |
0.02% |
2024-03-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0488 |
0.02% |
2024-03-07 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0486 |
0.01% |
2024-03-06 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0485 |
0.02% |
2024-03-05 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0483 |
0.00% |
2024-03-04 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0483 |
0.01% |
2024-03-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0482 |
-0.02% |
2024-02-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0484 |
0.05% |