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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0348 | 3.41% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9296 | 2.58% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9191 | 2.58% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7213 | 2.38% |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5250 | 2.22% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5313 | 2.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5820 | 1.78% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5735 | 1.77% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0763 | 1.46% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3276 | 1.42% |