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创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)

近一月创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信中债1-3年政金债A005838净值及计算阶段收益
近一月005838基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信中债1-3年政金债A 1.0433 0.01%
2026-09-14 创金合信中债1-3年政金债A 1.0432 0.01%
2026-09-11 创金合信中债1-3年政金债A 1.0431 0.00%
2026-09-10 创金合信中债1-3年政金债A 1.0431 -0.01%
2026-09-09 创金合信中债1-3年政金债A 1.0432 0.01%
2026-09-08 创金合信中债1-3年政金债A 1.0431 -0.01%
2026-09-07 创金合信中债1-3年政金债A 1.0432 0.02%
2026-09-04 创金合信中债1-3年政金债A 1.0430 0.00%
2026-09-03 创金合信中债1-3年政金债A 1.0430 0.04%
2026-09-02 创金合信中债1-3年政金债A 1.0426 0.00%
2026-09-01 创金合信中债1-3年政金债A 1.0426 0.02%
2026-08-31 创金合信中债1-3年政金债A 1.0424 0.02%
2026-08-28 创金合信中债1-3年政金债A 1.0422 0.01%
2026-08-27 创金合信中债1-3年政金债A 1.0421 -0.03%
2026-08-26 创金合信中债1-3年政金债A 1.0424 -0.02%
2026-08-25 创金合信中债1-3年政金债A 1.0426 -0.01%
2026-08-24 创金合信中债1-3年政金债A 1.0427 0.03%
2026-08-21 创金合信中债1-3年政金债A 1.0424 0.00%
2026-08-20 创金合信中债1-3年政金债A 1.0424 0.00%
2026-08-19 创金合信中债1-3年政金债A 1.0424 -0.02%
2026-08-18 创金合信中债1-3年政金债A 1.0426 0.03%
2026-08-17 创金合信中债1-3年政金债A 1.0423 0.03%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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