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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0409元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0562元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |