近一月博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时聚利3个月定开债发起式003259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0153 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0147 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
0.03% |
