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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0121元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0129元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 5.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 5.20% |
| 有色50 | 1.8805 | 3.62% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.8213 | 3.42% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.42% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 0.9995 | 2.63% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 0.9986 | 2.63% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4729 | 2.51% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4525 | 2.51% |
| 新能源80 | 1.0738 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |