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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0340元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0022 | 0.01% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0346 | 0.01% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0079 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1054 | 0.01% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0394 | 0.01% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0067 | 0.01% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0059 | 0.01% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0425 | 0.00% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0123 | 0.00% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0983 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |