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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 1.0240 | 0.01% |
| 025229 | 中信建投欣享债券A | 1.0681 | 0.01% |
| 025230 | 中信建投欣享债券C | 1.0635 | 0.01% |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0458 | 0.01% |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0208 | 0.01% |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0229 | 0.01% |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 1.1156 | 0.01% |
| 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 1.1915 | 0.01% |
| 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 1.1770 | 0.01% |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0152 | 0.01% |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1110 | 0.01% |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1229 | 0.01% |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.1073 | 0.01% |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.2104 | 0.01% |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 1.1998 | 0.01% |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 1.0770 | 0.01% |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 1.0839 | 0.01% |
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0289 | 0.01% |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 1.0180 | 0.01% |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 1.0107 | 0.01% |
| 025896 | 国联汇富债券A | 1.1373 | 0.01% |
| 025897 | 国联汇富债券C | 1.5417 | 0.01% |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 1.0148 | 0.01% |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 1.0163 | 0.01% |
| 025975 | 前海联合弘利债券A | 1.1256 | 0.01% |
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1534 | 0.01% |
| 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1389 | 0.01% |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 1.2785 | 0.01% |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 1.0068 | 0.01% |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 1.0053 | 0.01% |
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 1.1308 | 0.01% |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0044 | 0.01% |
| 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 1.0205 | 0.01% |
| 026318 | 广发昭利中短债A | 1.0151 | 0.01% |
| 026319 | 广发昭利中短债B | 1.0150 | 0.01% |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0146 | 0.01% |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 1.0115 | 0.01% |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 1.0116 | 0.01% |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 0.9954 | 0.01% |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 0.9967 | 0.01% |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 0.9957 | 0.01% |
| 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 1.0114 | 0.01% |
| 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 1.0104 | 0.01% |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0563 | 0.01% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A | 1.1191 | 0.01% |
| 110007 | 易稳健收益A | 1.4071 | 0.01% |
| 110008 | 易稳健收益B | 1.4160 | 0.01% |
| 110037 | 易基纯债A | 1.1139 | 0.01% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0437 | 0.01% |
| 110052 | 易方达安源中短债C | 1.0213 | 0.01% |
| 110053 | 易方达安源中短债A | 1.0243 | 0.01% |
| 159158 | 电力ETF景顺 | 1.0102 | 0.01% |
| 159649 | 国开债ETF华安 | 110.4220 | 0.01% |
| 160523 | 安丰18C | 1.0059 | 0.01% |
| 160602 | 普天债券A | 1.4085 | 0.01% |
| 160617 | 鹏华丰润LOF | 1.1129 | 0.01% |
| 161015 | 富国天盈LOF | 1.3096 | 0.01% |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.3018 | 0.01% |
| 161626 | 融通通福LOF | 1.0332 | 0.01% |
| 164210 | 天弘同利LOF | 1.2601 | 0.01% |
| 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.7302 | 0.01% |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.9722 | 0.01% |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0312 | 0.01% |
| 165311 | 信用债LOF | 1.7391 | 0.01% |
| 165314 | 建信信用C | 1.6654 | 0.01% |
| 167504 | 利率债券 | 1.1022 | 0.01% |
| 167505 | 中短利率 | 1.0132 | 0.01% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1208 | 0.01% |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 1.0959 | 0.01% |
| 217022 | 招商产业债A | 1.8670 | 0.01% |
| 261002 | 景顺优信A | 1.0595 | 0.01% |
| 261102 | 景顺优信C | 1.0631 | 0.01% |
| 290007 | 泰信强债A | 1.1348 | 0.01% |
| 291007 | 泰信强债C | 1.1287 | 0.01% |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0312 | 0.01% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2510 | 0.01% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 1.0796 | 0.01% |
| 460008 | 华泰稳健A | 1.2751 | 0.01% |
| 460108 | 华泰稳健C | 1.2448 | 0.01% |
| 470060 | 添富理财60天债A | 1.1191 | 0.01% |
| 471060 | 添富理财60天债B | 1.1306 | 0.01% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 1.0700 | 0.01% |
| 485118 | 工银7天理财债A | 1.1177 | 0.01% |
| 485122 | 工银尊益中短债C | 1.1981 | 0.01% |
| 511030 | 公司债 | 108.4410 | 0.01% |
| 511220 | 城投ETF | 10.4259 | 0.01% |
| 511270 | 10年地债 | 121.3149 | 0.01% |
| 511580 | 国债政金 | 109.7273 | 0.01% |
| 515700 | 新能车 | 1.9880 | 0.01% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1564 | 0.01% |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1492 | 0.01% |
| 519328 | 浦银盛泰纯债债券A | 1.1746 | 0.01% |
| 519329 | 浦银盛泰纯债债券C | 1.1394 | 0.01% |
| 519330 | 浦银盛跃纯债债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 519331 | 浦银盛跃纯债债券C | 1.0654 | 0.01% |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A | 1.0807 | 0.01% |
| 519666 | 银信添利B | 1.0474 | 0.01% |
| 519667 | 银信添利A | 1.0383 | 0.01% |
| 519717 | 交银中高等级债 | 1.0196 | 0.01% |
| 519718 | 交银纯债A | 1.0786 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债C | 1.0770 | 0.01% |
| 519723 | 交银双轮A | 1.0691 | 0.01% |
| 519725 | 交银双轮C | 1.0673 | 0.01% |
| 519746 | 交银丰享A | 2.3631 | 0.01% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4456 | 0.01% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3989 | 0.01% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0841 | 0.01% |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2669 | 0.01% |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1191 | 0.01% |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 1.1248 | 0.01% |
| 519947 | 长信利保A | 1.2342 | 0.01% |
| 530021 | 建信纯债A | 1.7048 | 0.01% |
| 530028 | 建信短债债券C | 1.1669 | 0.01% |
| 531021 | 建信纯债C | 1.6204 | 0.01% |
| 531028 | 建信短债债券A | 1.1742 | 0.01% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1248 | 0.01% |
| 560270 | 电力指数 | 0.9552 | 0.01% |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 0.9610 | 0.01% |
| 650002 | 英大纯债C | 1.1669 | 0.01% |
| 660002 | 农银增利A | 1.1818 | 0.01% |
| 660102 | 农银增利C | 1.1425 | 0.01% |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0521 | 0.01% |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0550 | 0.01% |
| 710301 | 安达增强A | 1.4827 | 0.01% |
| 710302 | 安达增强C | 1.4003 | 0.01% |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0851 | 0.01% |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.1071 | 0.01% |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0466 | 0.01% |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.1237 | 0.01% |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0118 | 0.01% |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0910 | 0.01% |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1089 | 0.01% |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2544 | 0.01% |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0994 | 0.01% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.3984 | 0.00% |
| 000077 | 工银一年定开C | 1.7960 | 0.00% |
| 000084 | 博时安盈债A | 1.2607 | 0.00% |
| 000085 | 博时安盈债C | 1.2281 | 0.00% |
| 000089 | 民生高等级债C | 1.1248 | 0.00% |
| 000090 | 民生高等级债A | 1.1418 | 0.00% |
| 000105 | 建信安心A | 1.0763 | 0.00% |
| 000106 | 建信安心C | 1.0495 | 0.00% |
| 000111 | 易方达纯债A | 1.0260 | 0.00% |
| 000112 | 易方达纯债C | 1.0250 | 0.00% |
| 000135 | 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 000266 | 易方达恒久C | 1.0105 | 0.00% |
| 000298 | 中海纯债A | 1.1690 | 0.00% |
| 000299 | 中海纯债C | 1.1720 | 0.00% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 1.0253 | 0.00% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 1.0707 | 0.00% |
| 000395 | 汇添富安心A | 1.1429 | 0.00% |
| 000465 | 景顺鑫月薪 | 1.0240 | 0.00% |
| 000487 | 嘉实3个月A | 1.0135 | 0.00% |
| 000488 | 嘉实3个月E | 1.0149 | 0.00% |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1242 | 0.00% |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1145 | 0.00% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 2.5990 | 0.00% |
| 000672 | 工银绝对收益B | 1.2070 | 0.00% |
| 000679 | 招商丰利A | 1.5580 | 0.00% |
| 000744 | 华银稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 000745 | 华银稳定收益C | 1.2750 | 0.00% |
| 000784 | 博时季季享B | 1.1562 | 0.00% |
| 000792 | 招商定期宝六个月 | 1.0159 | 0.00% |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0069 | 0.00% |
| 000808 | 招商招利A | 1.1059 | 0.00% |
| 000809 | 招商招利B | 1.1059 | 0.00% |
| 000986 | 太平灵活配置 | 0.3990 | 0.00% |
| 001019 | 兴业年年利 | 1.4040 | 0.00% |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0982 | 0.00% |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 1.1129 | 0.00% |
| 001115 | 广发聚安A | 1.4880 | 0.00% |
| 001116 | 广发聚安C | 1.4280 | 0.00% |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0874 | 0.00% |
| 001368 | 兴业稳收一年 | 1.0233 | 0.00% |
| 001369 | 兴业稳收两年 | 1.0245 | 0.00% |
| 001371 | 富国沪港深A | 1.2010 | 0.00% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1771 | 0.00% |
| 001651 | 工银新蓝筹A | 2.5720 | 0.00% |
| 001693 | 招商招利C | 1.1059 | 0.00% |
| 001802 | 易方达瑞财I | 1.1580 | 0.00% |
| 001865 | 前海事件驱动C | 1.8830 | 0.00% |
| 001988 | 南方纯元A | 1.0538 | 0.00% |
| 001989 | 南方纯元C | 1.0268 | 0.00% |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.5740 | 0.00% |
| 002065 | 景顺景盛A | 1.2790 | 0.00% |
| 002066 | 景顺景盛C | 1.2290 | 0.00% |
| 002143 | 博时裕坤 | 1.1519 | 0.00% |
| 002416 | 招商丰利C | 1.4870 | 0.00% |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0210 | 0.00% |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.1555 | 0.00% |
| 002534 | 华安稳固A | 1.2560 | 0.00% |
| 002600 | 易方达裕景6个月 | 1.2740 | 0.00% |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.8692 | 0.00% |
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.8566 | 0.00% |
| 002716 | 博时裕通纯债A | 1.1088 | 0.00% |
| 002795 | 平安惠盈A | 1.2690 | 0.00% |
| 002805 | 浙商汇金聚利A | 1.1736 | 0.00% |
| 002806 | 浙商汇金聚利C | 1.1232 | 0.00% |