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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0512元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0612元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0423元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 3.86% | -0.53% |
| 600028 | 中国石化 | 3.18% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 3.17% | -0.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.13% | -3.66% |
| 601088 | 中国神华 | 2.56% | 0.20% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.19% | -0.77% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.98% | -0.14% |
| 601985 | 中国核电 | 1.98% | -1.03% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.95% | -1.30% |
| 600795 | 国电电力 | 1.89% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |