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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0512元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0612元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0423元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688789 | 宏华数科 | 1.25% | 2.72% |
| 600886 | 国投电力 | 1.03% | -2.70% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 0.68% | -1.18% |
| 600050 | 中国联通 | 0.60% | 0.21% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.57% | 1.58% |
| 002270 | 华明装备 | 0.40% | 0.00% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.37% | -0.60% |
| 600027 | 华电国际 | 0.34% | -1.58% |
| 002322 | 理工能科 | 0.30% | 1.16% |
| 600941 | 中国移动 | 0.30% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8856 | 5.30% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9037 | 5.29% |
| 泰康新回报A | 1.4596 | 2.93% |
| 泰康新回报C | 1.4357 | 2.92% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.6128 | 2.84% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1002 | 2.82% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0890 | 2.81% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5692 | 2.63% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9997 | 2.56% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6874 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |