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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.2180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.12% | -2.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.98% | -1.84% |
| 600030 | 中信证券 | 3.48% | -0.25% |
| 600893 | 航发动力 | 3.45% | -1.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.02% | -0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 2.97% | -0.09% |
| 688041 | 海光信息 | 2.92% | -2.59% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.72% | 0.41% |
| 002966 | 苏州银行 | 2.62% | -0.49% |
| 002371 | 北方华创 | 2.50% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.13% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |