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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)

近一月东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券A003668净值及计算阶段收益
近一月003668基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红益鑫纯债债券A 1.1337 0.01%
2026-09-15 东方红益鑫纯债债券A 1.1336 0.01%
2026-09-14 东方红益鑫纯债债券A 1.1335 0.01%
2026-09-11 东方红益鑫纯债债券A 1.1334 0.00%
2026-09-10 东方红益鑫纯债债券A 1.1334 0.01%
2026-09-09 东方红益鑫纯债债券A 1.1333 0.00%
2026-09-08 东方红益鑫纯债债券A 1.1333 0.02%
2026-09-07 东方红益鑫纯债债券A 1.1331 0.02%
2026-09-04 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.00%
2026-09-03 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.00%
2026-09-02 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.01%
2026-09-01 东方红益鑫纯债债券A 1.1328 0.01%
2026-08-31 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-28 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-27 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 -0.01%
2026-08-26 东方红益鑫纯债债券A 1.1328 0.01%
2026-08-25 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-24 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.02%
2026-08-21 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 0.00%
2026-08-20 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 0.00%
2026-08-19 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 -0.01%
2026-08-18 东方红益鑫纯债债券A 1.1326 0.03%
2026-08-17 东方红益鑫纯债债券A 1.1323 0.00%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.67%
东方红产业 4.7830 2.77%
东方红优势 2.3310 1.30%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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