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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)

近一月东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券A003668净值及计算阶段收益
近一月003668基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东方红益鑫纯债债券A 1.1170 -0.01%
2025-12-15 东方红益鑫纯债债券A 1.1171 0.00%
2025-12-12 东方红益鑫纯债债券A 1.1171 0.00%
2025-12-11 东方红益鑫纯债债券A 1.1171 0.03%
2025-12-10 东方红益鑫纯债债券A 1.1168 0.03%
2025-12-09 东方红益鑫纯债债券A 1.1165 0.02%
2025-12-08 东方红益鑫纯债债券A 1.1163 -0.01%
2025-12-05 东方红益鑫纯债债券A 1.1164 -0.01%
2025-12-04 东方红益鑫纯债债券A 1.1165 -0.04%
2025-12-03 东方红益鑫纯债债券A 1.1170 0.02%
2025-12-02 东方红益鑫纯债债券A 1.1168 0.00%
2025-12-01 东方红益鑫纯债债券A 1.1168 0.02%
2025-11-28 东方红益鑫纯债债券A 1.1166 0.00%
2025-11-27 东方红益鑫纯债债券A 1.1166 -0.03%
2025-11-26 东方红益鑫纯债债券A 1.1169 -0.04%
2025-11-25 东方红益鑫纯债债券A 1.1173 0.00%
2025-11-24 东方红益鑫纯债债券A 1.1173 0.00%
2025-11-21 东方红益鑫纯债债券A 1.1173 -0.01%
2025-11-20 东方红益鑫纯债债券A 1.1174 0.01%
2025-11-19 东方红益鑫纯债债券A 1.1173 0.01%
2025-11-18 东方红益鑫纯债债券A 1.1172 0.01%
2025-11-17 东方红益鑫纯债债券A 1.1171 0.02%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
东方红益鑫纯债C 1.1084 0.00%
东方红益鑫纯债A 1.1170 -0.01%
东方红聚利债券A 1.4457 -0.06%
东方红聚利债券C 1.4097 -0.06%
东方红价值精选混合A 1.1481 -0.07%
东方红信用债债券C 1.1896 -0.08%
东方红价值精选混合C 1.1441 -0.08%
东方红信用债债券A 1.2294 -0.09%
东方红汇利A 1.1203 -0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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