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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0405元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0532 | 0.04% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1449 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1514 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1471 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0575 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0894 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0859 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0211 | 0.02% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0759 | 0.01% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0184 | 0.01% |