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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| KC芯片 | 1.0516 | 1.89% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.6901 | 1.78% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 0.9580 | 1.72% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9469 | 1.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.3150 | 1.70% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.3284 | 1.69% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.8669 | 1.53% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.8316 | 1.52% |
| 科创板指 | 1.5789 | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |