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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018794 汇添富稳益60天持有债券A 1.0821 0.01%
018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0756 0.01%
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.0919 0.01%
018805 广发添福90天持有债券C 1.0734 0.01%
018838 广发添财30天持有债券A 1.0814 0.01%
018858 惠升和安纯债A 1.0627 0.01%
018859 惠升和安纯债C 1.0556 0.01%
018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0813 0.01%
018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1218 0.01%
018941 长城裕利债券发起式A 1.0772 0.01%
018942 长城裕利债券发起式C 1.0981 0.01%
018950 汇添富稳利60天短债B 1.1416 0.01%
018962 永赢昭利债券D 1.0843 0.01%
018964 国联恒鑫纯债E 1.1436 0.01%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.0763 0.01%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.0697 0.01%
019063 兴全恒荣债券A 1.0537 0.01%
019069 永赢开泰中高等级中短债D 1.1772 0.01%
019070 永赢开泰中高等级中短债E 1.1866 0.01%
019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 1.0772 0.01%
019084 万家稳安60天持有期债券C 1.0722 0.01%
019097 东方臻裕债券E 1.1148 0.01%
019122 安信中短利率债(LOF)D 1.0132 0.01%
019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0894 0.01%
019192 人保中债1-5年政策性金融债A 1.0617 0.01%
019204 鹏华丰康债券C 1.0421 0.01%
019216 天弘价值精选C 1.6281 0.01%
019217 永赢腾利债券A 1.0469 0.01%
019218 永赢腾利债券C 1.0399 0.01%
019221 工银瑞享纯债债券D 1.2028 0.01%
019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 1.0501 0.01%
019264 易方达安瑞短债债券D 1.0131 0.01%
019304 德邦短债E 1.1695 0.01%
019307 大成惠利纯债债券C 1.0268 0.01%
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1659 0.01%
019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0662 0.01%
019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1697 0.01%
019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0859 0.01%
019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0739 0.01%
019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0678 0.01%
019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1017 0.01%
019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1065 0.01%
019463 招商鑫悦中短债D 1.1849 0.01%
019464 银华月月享30天持有期债券A 1.0712 0.01%
019465 银华月月享30天持有期债券C 1.0651 0.01%
019487 广发添盈债券A 1.0783 0.01%
019488 广发添盈债券C 1.0727 0.01%
019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.1109 0.01%
019520 路博迈中国绿色债券 1.0877 0.01%
019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1419 0.01%
019541 东方红90天持有纯债A 1.0775 0.01%
019557 天弘悦利债券A 1.0513 0.01%
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.01%
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 0.01%
019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 0.01%
019569 明亚久安90天持有期债券C 2.0093 0.01%
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0838 0.01%
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.0782 0.01%
019582 浦银悦享30天持有债券C 1.0689 0.01%
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.0745 0.01%
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.0688 0.01%
019638 金鹰添瑞中短债D 1.0983 0.01%
019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 0.01%
019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 1.0840 0.01%
019647 华安双债添利债券E 1.4014 0.01%
019648 中海中短债债券C 0.9850 0.01%
019649 汇添富稳航30天持有债券B 1.0863 0.01%
019686 广发中债1-3年国开债指数D 1.0558 0.01%
019700 南方稳福120天持有债券A 1.0671 0.01%
019701 南方稳福120天持有债券C 1.0620 0.01%
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 0.01%
019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 0.01%
019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 1.0255 0.01%
019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 1.0709 0.01%
019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 1.0650 0.01%
019812 国联盈泽中短债E 1.2937 0.01%
019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1721 0.01%
019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2771 0.01%
019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0373 0.01%
019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0710 0.01%
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0638 0.01%
019873 长城短债E 1.2526 0.01%
019883 信澳安益纯债债券E 1.0438 0.01%
019884 信澳安益纯债债券C 1.0394 0.01%
019885 南方恩元债券发起A 1.0218 0.01%
019905 信澳优享债券E 1.0306 0.01%
019906 信澳优享债券F 1.0296 0.01%
019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0890 0.01%
019931 泰康悦享30天持有期债券A 1.0667 0.01%
019932 泰康悦享30天持有期债券C 1.0637 0.01%
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0152 0.01%
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0327 0.01%
019954 富国安慧短债债券E 1.1087 0.01%
019955 国联中债0-3年政金债指数A 1.0516 0.01%
019956 国联中债0-3年政金债指数C 1.0689 0.01%
019968 博时裕景纯债债券C 1.1520 0.01%
019977 博时富信纯债债券C 1.1127 0.01%
020017 广发中债1-3年农发债指数D 1.0242 0.01%
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.0569 0.01%
020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.01%
020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
020046 广发添盈180天持有债券A 1.0920 0.01%
020050 英大安华纯债债券A 1.0373 0.01%
020051 英大安华纯债债券C 1.0266 0.01%
020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1457 0.01%
020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 1.1403 0.01%
020078 金信民富债券A 1.0177 0.01%
020084 易方达纯债债券D 1.1165 0.01%
020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.1183 0.01%
020106 兴业成长动力混合C 2.0995 0.01%
020112 鹏华丰恒债券D 1.0408 0.01%
020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0307 0.01%
020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0770 0.01%
020133 东方红60天持有纯债A 1.0768 0.01%
020134 东方红60天持有纯债C 1.0708 0.01%
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0693 0.01%
020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0369 0.01%
020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 1.0337 0.01%
020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.01%
020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.01%
020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 1.0674 0.01%
020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 1.0464 0.01%
020170 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A 1.0514 0.01%
020171 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C 1.0476 0.01%
020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0705 0.01%
020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0647 0.01%
020204 路博迈中国精选利率债A 1.0355 0.01%
020205 创金合信恒兴中短债债券E 1.0529 0.01%
020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.01%
020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0423 0.01%
020245 大成惠祥纯债债券C 1.0200 0.01%
020252 银河中债0-3年政金债指数A 1.1088 0.01%
020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.1132 0.01%
020264 嘉合磐昇纯债D 1.1671 0.01%
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0114 0.01%
020300 南方乐元中短期利率债债券E 1.0307 0.01%
020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0671 0.01%
020309 海富通中债0-2年政金债A 1.0245 0.01%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2342 0.01%
020319 鹏扬淳合债券D 1.0657 0.01%
020325 南方佳元6个月持有债券E 1.2022 0.01%
020337 富达90天债券A 1.0470 0.01%
020338 富达90天债券C 1.0414 0.01%
020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 0.01%
020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0809 0.01%
020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1477 0.01%
020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0542 0.01%
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0683 0.01%
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.0624 0.01%
020427 中信建投景源债券C 1.0272 0.01%
020448 鹏华双季红180天持有期债券C 1.0796 0.01%
020490 工银中高等级信用债债券D 1.3905 0.01%
020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0246 0.01%
020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0598 0.01%
020532 湘财鑫睿债券A 1.1054 0.01%
020533 湘财鑫睿债券C 1.0216 0.01%
020539 银华安泰债券A 1.0494 0.01%
020540 银华安泰债券C 1.0443 0.01%
020543 南方稳瑞90天持有债券E 1.0832 0.01%
020544 财通资管中债1-3年国开债E 1.0221 0.01%
020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 1.1010 0.01%
020550 上银慧诚利60天持有期债券A 1.0758 0.01%
020551 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0706 0.01%
020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0209 0.01%
020572 万家稳航90天持有期债券A 1.0596 0.01%
020573 万家稳航90天持有期债券C 1.0540 0.01%
020574 大成景旭纯债债券D 1.1253 0.01%
020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0422 0.01%
020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0359 0.01%
020589 景顺长城睿丰短债债券F 1.0964 0.01%
020595 浙商中短债D 1.1882 0.01%
020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0670 0.01%
020611 东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.01%
020626 鹏华丰庆债券C 1.0457 0.01%
020636 鹏华丰恒债券C 1.0328 0.01%
020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0355 0.01%
020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 0.01%
020656 景顺长城中短债债券F 1.1721 0.01%
020658 红利指数+混合信澳C 1.0819 0.01%
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0257 0.01%
020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0276 0.01%
020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 1.0110 0.01%
020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.01%
020694 光大保德信超短债债券D 1.1351 0.01%
020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 1.0583 0.01%
020708 中加瑞利纯债债券D 1.0420 0.01%
020716 景顺长城60天持有期债券A 1.0738 0.01%
020717 景顺长城60天持有期债券C 1.0687 0.01%
020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0593 0.01%
020719 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0543 0.01%
020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0712 0.01%
020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 1.0661 0.01%
020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0284 0.01%
020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0279 0.01%
020789 银华季季鑫90天持有期债券A 1.0908 0.01%
020807 泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 0.01%
020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0617 0.01%
020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 0.01%
020820 华夏短债债券D 1.1167 0.01%
020833 东兴兴诚利率债A 1.0182 0.01%
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