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国寿安保安瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004629)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.37% 1.68% 1.23%
排名 1528/2514 2147/2501 2087/2453 2121/2487
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    • 国寿安保安瑞纯债债券基金档案
    国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-24 每份派现金0.0527元
    2020-02-25 每份派现金0.0100元
    2019-09-26 每份派现金0.0190元
    2019-03-26 每份派现金0.0220元
    2018-09-18 每份派现金0.0270元
    国寿安保基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
    国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
    科创国寿 2.0585 3.13%
    国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
    国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
    国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
    国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
    国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
    国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
    国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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