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日期 | 分红送配 |
2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-12 | 每份派现金0.0120元 |
2022-01-21 | 每份派现金0.0110元 |
2021-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
2021-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加优悦一年定开债券 | 1.0099 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0432 | 0.13% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0156 | 0.12% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0166 | 0.09% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0410 | 0.09% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0856 | 0.09% |
中加颐享纯债债券A | 1.0193 | 0.08% |
中加颐信纯债债券A | 1.0659 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0643 | 0.08% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0780 | 0.08% |