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兴全祥泰定期开放债券 - 基金主页(代码:005712)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.45%
1.69%
4.36%
1.19%
排名
1045/3140
687/3059
869/2721
789/3093
兴全祥泰定期开放债券基金档案
基金代码: 005712
基金简称: 兴全祥泰定期开放债券
基金全称:
基金公司:
兴全基金
基金经理:
翟秀华
王健
石广翔
基金类型:
成立日期: 2018-03-16
成立份额:
最近份额: 97.1062亿
分红送配
日期
分红送配
2024-03-06
每份派现金0.0154元
2023-09-22
每份派现金0.0048元
2022-09-21
每份派现金0.0107元
2022-06-21
每份派现金0.0110元
2022-03-16
每份派现金0.0063元
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全社会价值三年持有混合
1.2338
3.27%
兴全合宜LOF
1.2634
3.04%
兴全合泰混合A
1.1773
1.96%
兴全合泰混合C
1.1458
1.96%
兴全多维价值混合A
1.4994
1.80%
兴全多维价值混合C
1.4548
1.79%
兴全恒益债券A
1.2983
0.64%
兴全恒益债券C
1.2628
0.64%
兴全恒鑫债券A
1.0526
0.39%
兴全恒鑫债券C
1.0488
0.39%
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兴全祥泰定期开放债券
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005712兴全祥泰定期开放债券
005712基金今日净值
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基金代码
050009
上投摩根
公募基金
REITs
010198
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