近一月光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信超短债债券A005992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
光大保德信超短债债券A |
1.1230 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
光大保德信超短债债券A |
1.1229 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
光大保德信超短债债券A |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
光大保德信超短债债券A |
1.1225 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
光大保德信超短债债券A |
1.1225 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
0.01% |
