近一月国投瑞银恒泽中短债A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债债券A005725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1152 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1155 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1151 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1148 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1144 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1141 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1140 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1138 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1135 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1131 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1128 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1126 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1123 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1117 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1114 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1111 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1110 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1107 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1106 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1104 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1104 |
0.01% |
