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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0089元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0169元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |