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国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:004797)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.19% 0.57% 2.66% 2.06%
排名 75/200 121/200 101/199 121/199
  • dayfund投资交流群
    • 国寿安保安盛纯债3个月定开债基金档案
    国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-18 每份派现金0.0038元
    2026-07-28 每份派现金0.0190元
    2025-11-17 每份派现金0.0060元
    2025-06-20 每份派现金0.0070元
    2024-09-18 每份派现金0.0300元
    国寿安保基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国寿精选 3.1770 0.90%
    国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
    国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
    国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
    国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
    国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
    国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
    国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
    国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
    国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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