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近一月华夏鼎祥三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923净值及计算阶段收益
近一月004923基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0013 0.04%
2024-03-26 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0009 -0.01%
2024-03-25 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0010 0.01%
2024-03-22 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0009 0.00%
2024-03-21 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0009 0.02%
2024-03-20 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0007 0.02%
2024-03-19 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0005 0.02%
2024-03-18 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0003 0.04%
2024-03-15 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.9999 0.02%
2024-03-14 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0163 -0.02%
2024-03-13 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0165 -0.02%
2024-03-12 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0167 -0.04%
2024-03-11 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0171 0.01%
2024-03-08 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0170 0.00%
2024-03-07 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0170 0.01%
2024-03-06 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0169 0.03%
2024-03-05 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0166 0.01%
2024-03-04 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0165 0.02%
2024-03-01 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0163 -0.03%
2024-02-29 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0166 0.02%
2024-02-28 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0164 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%