近一月华夏鼎祥三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0013 |
0.04% |
2024-03-26 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0010 |
0.01% |
2024-03-22 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
0.00% |
2024-03-21 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
0.02% |
2024-03-20 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0007 |
0.02% |
2024-03-19 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0005 |
0.02% |
2024-03-18 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0003 |
0.04% |
2024-03-15 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
0.9999 |
0.02% |
2024-03-14 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0163 |
-0.02% |
2024-03-13 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0165 |
-0.02% |
2024-03-12 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0167 |
-0.04% |
2024-03-11 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0171 |
0.01% |
2024-03-08 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.00% |
2024-03-07 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.01% |
2024-03-06 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.03% |
2024-03-05 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.01% |
2024-03-04 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.02% |
2024-03-01 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0163 |
-0.03% |
2024-02-29 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.02% |
2024-02-28 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.01% |