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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.7827 | 1.72% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.7891 | 1.71% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.5956 | 1.67% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.5854 | 1.67% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9557 | 1.41% |
| 长江新能源产业混合发起A | 0.9673 | 1.40% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 0.9132 | 1.38% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 0.9048 | 1.38% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6550 | 1.19% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6425 | 1.18% |