近一月中融聚业定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚业定期开放债券005637净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0587 |
0.10% |
2024-04-19 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0576 |
0.09% |
2024-04-18 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0567 |
0.09% |
2024-04-17 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0558 |
0.06% |
2024-04-16 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0552 |
0.03% |
2024-04-15 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0549 |
0.10% |
2024-04-12 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0538 |
0.11% |
2024-04-11 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0526 |
0.10% |
2024-04-10 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0516 |
0.08% |
2024-04-09 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0508 |
0.10% |
2024-04-08 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0498 |
0.08% |
2024-04-03 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0490 |
0.09% |
2024-04-02 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0481 |
0.04% |
2024-04-01 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0477 |
0.03% |
2024-03-29 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0474 |
0.03% |
2024-03-28 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0471 |
0.04% |
2024-03-27 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0467 |
0.02% |
2024-03-26 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0465 |
0.00% |
2024-03-25 |
中融聚业定期开放债券 |
1.0465 |
0.00% |