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金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

近一月金鹰添瑞中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近一月005011基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
2025-12-12 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.00%
2025-12-11 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.03%
2025-12-10 金鹰添瑞中短债C 1.0482 0.01%
2025-12-09 金鹰添瑞中短债C 1.0481 0.01%
2025-12-08 金鹰添瑞中短债C 1.0480 0.00%
2025-12-05 金鹰添瑞中短债C 1.0480 -0.01%
2025-12-04 金鹰添瑞中短债C 1.0481 -0.03%
2025-12-03 金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
2025-12-02 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.00%
2025-12-01 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.01%
2025-11-28 金鹰添瑞中短债C 1.0484 0.01%
2025-11-27 金鹰添瑞中短债C 1.0483 -0.03%
2025-11-26 金鹰添瑞中短债C 1.0486 -0.03%
2025-11-25 金鹰添瑞中短债C 1.0489 -0.01%
2025-11-24 金鹰添瑞中短债C 1.0490 0.02%
2025-11-21 金鹰添瑞中短债C 1.0488 0.00%
2025-11-20 金鹰添瑞中短债C 1.0488 0.00%
2025-11-19 金鹰添瑞中短债C 1.0488 0.01%
2025-11-18 金鹰添瑞中短债C 1.0487 0.01%
2025-11-17 金鹰添瑞中短债C 1.0486 0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7273 1.18%
金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0319 0.12%
金鹰元禧混合A 1.5384 0.04%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.00%
金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1235 -0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
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