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金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

近一月金鹰添瑞中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近一月005011基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 金鹰添瑞中短债C 1.0495 0.01%
2025-12-24 金鹰添瑞中短债C 1.0494 0.01%
2025-12-23 金鹰添瑞中短债C 1.0493 0.01%
2025-12-22 金鹰添瑞中短债C 1.0492 0.01%
2025-12-19 金鹰添瑞中短债C 1.0491 0.02%
2025-12-18 金鹰添瑞中短债C 1.0489 0.03%
2025-12-17 金鹰添瑞中短债C 1.0486 0.02%
2025-12-16 金鹰添瑞中短债C 1.0484 0.00%
2025-12-15 金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
2025-12-12 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.00%
2025-12-11 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.03%
2025-12-10 金鹰添瑞中短债C 1.0482 0.01%
2025-12-09 金鹰添瑞中短债C 1.0481 0.01%
2025-12-08 金鹰添瑞中短债C 1.0480 0.00%
2025-12-05 金鹰添瑞中短债C 1.0480 -0.01%
2025-12-04 金鹰添瑞中短债C 1.0481 -0.03%
2025-12-03 金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
2025-12-02 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.00%
2025-12-01 金鹰添瑞中短债C 1.0485 0.01%
2025-11-28 金鹰添瑞中短债C 1.0484 0.01%
2025-11-27 金鹰添瑞中短债C 1.0483 -0.03%
2025-11-26 金鹰添瑞中短债C 1.0486 -0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7610 3.14%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0433 2.66%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0604 2.65%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.1018 1.14%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0720 1.14%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.07%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
金鹰行业优势混合A 1.9580 0.80%
金鹰元丰债券D 1.8735 0.78%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
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